第18回定時株主総会招集ご通知 株主総会｜IR（投資家情報） | インフォテリア株式会社

第 ₁₈ 回

定時株主総会

招集ご通知

東京 大井

急

証券 ー ８8Ａ８ 平成７8年 月 日

株 主 各 位

東京都品川区大井一丁目９Ｃ番 号

ン 株 式 会 社

代表取締役社長

_{平 野 洋 一 郎}

第６8回定時株主総会招集 通知

拝啓 平素 格別 高配 賜 厚 御礼申 上

当会社 第６8回定時株主総会 下記 開催い 出席 い

う 通知申 上

当日 出席願え い場合 以下 い 方法 議決権を行使

ま 後記 株主総会参考書類 を 検討賜 手数 議決権を行使し い

く 願い申し上 ま

郵送 議決権 行使 場合

同封 議決権行使書用紙 議案 対 賛否を 表示い 平成７8年 月６7日 金曜日 午後 時3５分ま 到着 う 返送く い

電磁的方法 インターネット 議決権 行使 場合

所定 議決権行使サイト ア セスし い 平成７8年 月６7日 金曜日 午後 時3５ 分ま 賛否を 登録く い

詳細 まし 頁 議決権 行使等 い を 参照く い 記

敬 具

．日 時 平成７8年 月６8日 土曜日 午前６５時 受付開始：午前 時８５分

．場 所 東京都品川区大井一丁目Ａ５番 号 ワー ン阪急 ン館 階 末尾 会場 案内図 参照 い

．目 的 事 項

報 告 事 項 ．第６8期 平成７Ｃ年 月 日 平成７8年 月８６日

事業報告 連結計算書類並 会計監査人及 監査役会 連結計算書類監査結 果報告 件

．第６8期 平成７Ｃ年 月 日 平成７8年 月８６日 計算書類報告 件

決 議 事 項

議案 取締役 名選任 件

以 上

◎当日 出席 際 手数 同封 議決権行使書用紙 会場受付 提出 い う 願い申 上

◎本定時株主総会招集 通知 際 提供 書類 う 連結計算書類 連結注記表 及 計算書類 個別注記表 法令及 当社定款第６Ａ条 規定 基 ン ー 上 当社

(hががpか:４４くくく３infoがeおia３com４jp４iお４かがock４meeがing４) 掲載 本定時株主総会招集 通知添付書類 記載い 従い 本定時株主総会招集 通知添付書類 会計監査人 会計監査報告 作成 際 監査 連結計算書類又 計算書類 一部 あ

◎株主総会参考書類並 事業報告 連結計算書類及 計算書類 修正 生 場合 当社 (hががpか:４４くくく３infoがeおia３com４jp４iお４かがock４meeがing４) 掲載 い

◎当日 本株主総会終了後 同会場 い 事業戦略説明会 開催い 併 出席 い う 案内申 上

－ ６ －

株主各位

招集 ご通 知

株主 総会 参考 書類

事業 報告

計算 書類

監査 報告

議決権 行使等 い

議決権 株主 皆様 大切 権利 株主総会参考書類 頁 頁 検討 上 議決権 行使 い う 願い申 あ

議決権 行使 次 方法 い

株主総会 出席

同封 議決権行使書用紙 会場受付

提出 い

日 時

平成７8年 月６8日(土曜日) 午前６５時

(受付開始：午前９時3５分)

郵 送

同封 議決権行使書用紙 議案 対 賛否 記入 上 切手 貼

投函 い

行使期限

平成７8年 月６7日(金曜日) 午後 時3５分

到着分ま

インターネット

ソ ン ー ン又 携帯電

話 議決権行使

賛否 入力 い

行使期限

平成７8年 月６7日(金曜日) 午後 時3５分ま 議決権行使 重複し 場合 取扱い

議決権行使書用紙 郵送 ン ー 双方 議決権 行使 場合 ン ー 議決権

行使 有効 い ン ー 議決権行使 複数回 場合 最後 議

決権行使 有効 い

インターネット 議決権を行使 場合 注意点

議決権行使 hががp:４４くくく３evoがe３jp４ 上 議決権行使書用紙右片 記載 ン

ID 仮 ワー 利用い 画面 案内 従 賛否 入力 い 但 毎

日午前 時 午前 時 取扱い 休止

株主様以外 方 不正 や議決権行使内容 改 防止 初 際

議決権行使 上 仮 ワー 変更 願い 了承 い

ンID 仮 ワー 本株主総会 関 有効

議決権行使 際 発生 ン ー 接続料 通信料等 株主様 負担

ソ ン ー ン又 携帯電話 ン ー 利用環境や 加入 ー 使用

機種 議決権行使 利用 い場合 あ 詳細 以下 照会先

問い合わ い

等 関 問い合わ 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

電 話

５６７５２６Ｃ８２５７Ｃ

受付時間 土・日・休日 含 午前9時 午後9時

－ ７ －

議決権の行使等 ついて

株主総会参考書類

議案 取締役 名選任 件

取締役全員 名 本総会終結 時 任期満了 経営体制 強

化 名 増員 取締役 名 選任 願い あ 取締役候補者 次 あ

候補者番 号

氏ふ 名

生 年 月 日 ^{略 歴重 要当 社 兼 職地 位 担 当 及状 況 所有株 式 当社数}

平 野 洋^うい一郎^う (昭和８8年 月７Ａ日生)

昭和Ａ8年 月 有限会社 ー 入社

７１５９５１５５５株 昭和Ｂ７年６６月 ー 株式会社入社 現 日本Ｉ Ｍ株式

平成６５年 月 当社設立 代表取締役社長 現任会社 平成６６年 月 ー 株式会社 取締役

平成６Ｂ年 月 Infoがeおia Coおpoおaがion USA１ Inc３ Diおecがoお

平成７９年 月 福天 杭州 信息科技有限公司 董事 現 平成７９年 月 Eぐがenがech Inc３(現 Infoがeおia Ameおica 任

Coおpoおaがion Diおecがoお(現任

平成７９年 月 天 上海 貿易有限公司 董事 現任 平成７Ｂ年 Ｂ 月 Infoがeおia Pがe３ Lがd３ Diおecがoお(現任

田 村 耕 太^う 郎^う (昭和８8年 月７８日生)

平成元年 月 山一證券株式会社入社

－ 平成 年 月 新日本海新聞社入社 現相談役

平成６８年 月 大阪日日新聞社代表取締役社長 平成６９年６５月 鳥取選挙区 参議院議員当選 平成６Ｂ年 月 参議院議員再選 二期

平成６8年 月 内閣府大臣政務官就任 平成７５年 月 参議院国土交通委員長就任

平成７７年６６月 Yale Univeおかiがけ Senioお Felloく就任 平成７８年 月 RAND Coおpoおaがion１ Senioお Felloく就任 平成７８年６６月 新日本海新聞社取締役東京支局長就任 平成７Ｂ年 月 国立 ン ー 大学兼任教授就任 現任 平成７Ｂ年 月 Japan Inがelligence Iniがiaがive Pがe３ Lがd

CEO 現任

平成平成^７Ｃ７Ｃ^年年 ^月月 Milken Inかがiがきがe１ Aかia Felloく 現任 当社取締役 現任

－ ８ －

取締役選任議案

招集 ご通 知

株主 総会 参考 書類

事業 報告

計算 書類

監査 報告 候補者番 号

氏ふ 名

生 年 月 日 ^{略 歴重 要当 社 兼 職地 位 担 当 及状 況 所有株 式 当社数}

・ ン

Aniか Uげげaman (昭和Ａ５年 月６７日生)

平成６８年６７月 IBM Coおpoおaがion 入社

－ 平成７５年６７月 Cadence Deかign Sけかがemか入社

平成７８年 月 Fenoぐ Venがきおe Capiがal Geneおal Paおがneお

& CEO 現任

平成７９年６５月 Dおeam Link Enがeおがainmenが Ameおica 取 締役 現任

平成７Ａ年 月 IMJ Fenoぐ Global Fきnd I Geneおal Paおがneお

平成７Ａ年 月 Laおk Technologieか 取締役 現任 平成７Ａ年 月 Tech in Aかia 取締役 現任 平成７Ａ年６５月 Kii Inc３ 取締役

平成７Ｂ年 月 Jeがloおe 取締役 現任 平成７Ｂ年 月 当社取締役 現任

平成７Ｃ年 月 I AND C２Cおきiかe 取締役(現任) 平成７Ｃ年 月 Afeおo 取締役(現任)

平成７Ｃ年６５月 ZUU 取締役(現任) 平成７Ｃ年６６月 Jibo 取締役(現任)

※ ^{五 味 廣}

ふ文 (昭和７９年 月６８日生)

昭和９Ｃ年 月 大蔵省入省

－ 平成 年 月 大蔵省銀行局調査課長

平成６５年 月 金融監督庁検査部長

平成６７年 月 金融庁証券取引等監視委員会事務局長 平成６８年 月 金融庁検査局長

平成６９年 月 金融庁監督局長 平成６Ｂ年 月 金融庁長官 平成６9年 月 金融庁離職 平成

平成 ７６ ７６

年 年

６５ ６６

月 月

株式会社 ー ー ー

ー 総合研究所理事長

青山学院大学特別招聘教授 現任 平成７８年 月 株式会社 情報 ー 監査役 現任 平成７Ｂ年 月 西村あ 法律事務所顧問 現任 平成

平成 ７Ｃ ７Ｃ

年 年

月 月

ン ン ン ー

ー 現任ン ン 株式会社取締役 現 任

－ ９ －

取締役選任議案

注 ．※印 新任 取締役候補者 あ

．各候補者 当社 間 特別 利害関係 あ

．田村耕太郎氏 Aniか Uげげaman氏及 五味廣文氏 社外取締役 候補者 あ

．田村耕太郎氏 Aniか Uげげaman氏及 五味廣文氏 社外取締役候補者 理由 以下 あ 田村耕太郎氏 現在国立 ン ー 大学 兼任教授 米国Milken Inかがiがきがe Felloく 務

過去 在阪 企業 経営や国会議員 国政 携わ 経験 国内外 政治・経済

分野 い 幅広い ワー 知見 有 今後当社 海外 い 新 展開

行う あ 重要事項 決定及 業務執行 監督等 十分 役割 果 い 期待

社外取締役候補 選任 願い あ

Aniか Uげげaman氏 ン ー 拠点 置 ン ー 代表 数多 IT企業 出資 経営指導 通 培 豊富 経験 幅広い見識 有 今後当社 海外 い 新 技術領域 投資 行う あ 重要事項 決定及 業務執行 監督等 十分 役割

果 い 期待 社外取締役候補 選任 願い あ

五味廣文氏 金融庁長官 わ 国 金融政策 長期間携わ 経験 近年 経営

戦略 ン ン 企業 ー 経験 上場企業 ン や経営 豊富 知

見 有 今後当社 上場企業 ン 強化 資金調達 国内外

投資 行う あ 重要事項 決定及 業務執行 監督等 十分 役割 果 い

期待 社外取締役候補 選任 願い あ

．田村耕太郎氏 現在 当社社外取締役 あ 社外取締役 在任期間 本総会終結

時 年

．Aniか Uげげaman氏 現在 当社社外取締役 あ 社外取締役 在任期間 本総会

終結 時 年

．当社 田村耕太郎氏及 Aniか Uげげaman氏 間 会社法第９７Ｃ条第 項 規定 基 会社 法第９７８条第 項 損害賠償責任 限定 契約 締結 当該契約 基 損害賠償責 任 限度額 法令 定 最低責任限度額 田村耕太郎氏及 Aniか Uげげaman氏 再任 承認 場合 両氏 当該契約 継続 予定 あ 五味廣文氏 選任 承認

場合 同氏 間 同様 責任限定契約 締結 予定 あ

．田村耕太郎氏 東京証券取引所 定 基 独立役員 要件 満 当社 同氏 独立

役員 同取引所 届 出 五味廣文氏 東京証券取引所 定 基 独立役

員 要件 満 当社 同氏 独立役員 同取引所 届 出 予定 あ

以 上

－ Ａ －

取締役選任議案

招集 ご通 知

株主 総会 参考 書類

事業 報告

計算 書類

監査 報告

添付書類

事 業 報 告

(

₎

．企業集団 現況

当事業年度 事業 状況 事業 経過及 成果

当連結会計年度 売上高 ６１Ａ9７１６７５千円 前連結会計年度比9３Ｃ％増 営業利益

８６７１ＢＢ６千円 前連結会計年度比８９Ａ３５％増 経常利益 ７8８１５７Ａ千円 前連結会計年度比

Ｃ５８３Ｂ％増 親会社株主 帰属 当期純利益 Ｂ8１Ｃ８８千円 前連結会計年度 親会社株主

帰属 当期純損失ＣＡ１8Ｃ７千円

当連結会計年度 国内経済 新興国経済 減速や原油安 先行不透明感 あ

設備投資や個人消費 緩や 改善 底堅 推移 う 中

当社 ー 属 IT 情報技術 産業 い 一部 産業 い 新規 開

発 保守・運用 対 IT投資意欲改善 傾向 ー

IoT い 新 領域 投資 進 企業 引 続 増加 あ 当社 ー 取 組

う 国内経済状況 中 当社 ー 国内 国外市場 大 成長 目指 い 日本国内 い 当連結会計年度 通 主力製品 ASTERIA

い 売上 伸 尽力 当社 ー 得意 技術 ー

技術 製品化 Handbook い 積極的 営業・ ー ン 活動 進 国外 い 中国杭州市 中国香港特別行政区 研究開発子会社 中国上海市 米国 州 販売子会社及 ン ー 東南 展開 進

子会社 有

－ Ｂ －

当事業年度の事業の状況

当連結会計年度 売上区分別 経営成績 分析 以下 通

． ン

ン 売上 当社ソ 半永久的使用権 対価 季節変

動や企業 IT投資 状況 影響 受 易 売上 安定 い いう特徴 あ

当連結会計年度 い ASTERIA ー 接続性向上

開発 開始 成果 Biくaおe Tableaき Micおoかofが Dけnamicか CRM

ー ー企業 開発 ASTERIA 提供 拡大

平成７Ｃ年６７月 発表 ー 株式会社 事業提携 平成７8

年 月 ー 株式会社 ン ー 株式会社及 当社

ーン 実証実験環境 無償提供い 海外 ーン活用 ーン

拡大 目指 平成７8年 月 ン ー最大 ン 機関 BC

Finance様 実証実験 行う 発表い

ASTERIA 接続先 増や CDaがa Sofがくaおe１ Inc(以下CDaがa) 事業提携

CDaがa 製品 OEM ASTERIA ョン製品 国内販売 両社 共同

出資 CDaがa Sofがくaおe Japan株式会社 設立 発表い

ASTERIA 導入事例 平成７Ｃ年６７月 公開事例 加え ー

株式会社様 ン ー情報 ー 株式会社様 JAあい 経済連様 事例 新規公開

導入企業数 順調 増加 い 平成７8年 月末 累計導入社数 Ａ１９Ｃ６

社 国内市場 9年連続 No３６ 獲得い

※ 出典： ・ ・ ー 社 ７５６Ａ年ソ ー ン 総覧

EAI４ESB市場編

う 活動 結果 ン 売上高

前連結会計年度

． ー

ー 売上 既存 客様 製品 ー 技術支援 製品 更新 行

う対価 い 売上 季節変動 受 い いう特徴 あ 保守

契約更新料 一部一時的 売上 存在 当社 ー 売上 着実 伸張 保守割 ー 引 続 提供 ー 契約 い い い 客様 顧 客満足度向上 図 い

う 活動 結果 ー 売上高

前連結会計年度

－ Ｃ －

当事業年度の事業の状況

招集 ご通 知

株主 総会 参考 書類

事業 報告

計算 書類

監査 報告

． ーー 売上 ー 役務 ー ョン ー

ー 構成 い

ー ー 向 情報配信・共有 ー Handbook

中心 ン ー 介 ソ 提供 ー

Handbook ー 向 情報配信・共有 ー 主 企業や教育 機関 活用 い

Handbook 販売 あ 当連結会計年度 ー ・電話 中心 営業 活動 ン ・ ー 開始 平成７Ｃ年６６月 活動 更 充実

導入相談 対応 ー 開始 販促活動 一層強化 い

Handbook ン 使いや 等 評価 ７５６Ａ年度 ン 賞 受賞 市場調査 ー い ９年連続 No３６ 獲得い

※ 出典：ITR ITR Maおkeが Vieく: ン ー ・ 管理／ ー 開発市場７５６９／７５６Ａ ン ン 管理市場： ン ー別売上金額 ７５６７～７５６Ａ年度予測

平成７Ｃ年６７月 公開事例 加え Handbook 導入事例 岩井医療財団 様 株式会社様 事例 新 公開い

結果 平成７8年 月末 Handbook 累計契約件数 ６１５７Ｃ件 Handbook SaaS ー 主 ー 全体 売上高

前連結会計年度

役務 ー 当社 直接役務 提供 当社製品 導入研

修

前連結会計年度

ョン ー ASTERIA WARP 使用 対応 月 額使用料型 提供 平成７Ｂ年６７月 開始 ー 売上 月額課金 売上

僅少 中期的 売上 安定化 図 大 柱 成長 う努力 う 活動 結果 ー 売上高

前連結会計年度

－ 8 －

当事業年度の事業の状況

利益面 持分法 投資損失 注 計上 あ 主力製 品 ASTERIA Handbook 販売 好調 推移 加え 海外子会社 中 心 組織体制 見直 合理化 努 等 販売費及 一般管理費 減少

営業利益 経常利益 親会社株主 帰属 当期純利益

前連結会計年度

百万円 営業外費用 計上い

設備投資 状況

当連結会計年度中 い 実施い 企業集団 設備投資 総額 ７１５５９千円 あ 主 内容 開発用PC及 周辺機器等 購入 あ

資金調達 状況 特記 事項 あ

－ 9 －

当事業年度の事業の状況

招集 ご通 知

株主 総会 参考 書類

事業 報告

計算 書類

監査 報告

財産及び損益 状況

企業集団 財産及 損益 状況

区 分 _{(平成７Ａ年 月期)}^{第 ６Ａ 期} _{(平成７Ｂ年 月期)}^{第 ６Ｂ 期} _{(平成７Ｃ年 月期)}^{第 ６Ｃ 期} (当連結会計年度)^{第 ６8 期} (平成７8年 月期) 売 上 高(千円) ６１８８５１Ｃ９8 ６１９8Ｃ１8Ａ9 ６１９Ａ６１９Ｂ７ ６１Ａ9７１６７５ 経 常 利 益(千円) 88１７９8 ６8Ｃ１５8５ ８Ａ１７６8 ７8８１５７Ａ 親会社株主 帰属 当

期 純 利 益 又

当 期 純 損 失 △ ^{(千円) ８９１ＢＡ５ Ｃ５１５8Ｃ △ＣＡ１8Ｃ７ Ｂ8１Ｃ８８} 株当 当期純利益又

株当 当期純損失 △ ^{(円) ８３６8 Ｂ３Ａ５ △Ａ３６Ａ ９３Ｂ８}

総 資 産(千円) ７１９ＢＡ１７８Ｂ ７１Ａ６９１Ｂ9８ ８１９Ｂ９１８５５ ８１９8８１７８７ 純 資 産(千円) ６１8ＡＣ１９Ｃ７ ６１9ＡＢ１8６8 ７１Ｂ89１ＢＣ８ ７１Ｃ８９１９９８ 株 当 純 資 産 額 (円) ６Ｃ６３8６ ６Ｃ8３Ｃ8 ６8６３６８ ６8９３６Ａ

当社 財産及 損益 状況

区 分 _{(平成７Ａ年 月期)}^{第 ６Ａ 期} _{(平成７Ｂ年 月期)}^{第 ６Ｂ 期} _{(平成７Ｃ年 月期)}^{第 ６Ｃ 期} (当事業年度)^{第 ６8 期} (平成７8年 月期) 売 上 高(千円) ６１８７７１ＡＣＣ ６１９８Ｂ１Ａ９8 ６１９７６１8７8 ６１ＡＣ７１99８ 経 常 利 益(千円) ６８9１８99 ７ＣＡ１８８８ ８５９１９７9 ８Ａ９１Ｃ７５ 当 期 純 利 益 又

当 期 純 損 失 △ ^{(千円) 8Ａ１8８Ａ ６Ｂ５１８ＣＡ △Ｃ１Ｃ６９ ６５8１８Ｂ9} 株当 当期純利益又

株当 当期純損失 △ ^{(円) Ｃ３88 ６９３88 △５３Ａ７ Ｃ３８５} 総 資 産(千円) ７１９8５１９６Ａ ７１Ｂ７５１ＣＢ9 ８１Ａ９Ａ１Ｂ６Ｂ ８１ＢＡ8１６9６ 純 資 産(千円) ６１9５8１６５Ｃ ７１５8９１８５６ ７１8５６１9５５ ７１898１Ｂ９７ 株 当 純 資 産 額 (円) ６ＣＢ３Ａ６ ６9５３ＡＢ ６88３Ｂ9 ６9Ａ３７６

－ ６５ －

直前３事業年度の財産及び損益の状況

重要 子会社 状況等

会 社 名 資本金 当社 議決権比率 主要 事業内容

福天 杭州 信息科技有限

公司 ^{７５１５５５千円 ※６５５３５％ ソ}ー ^{研究・開発及}

Infoがeおia

Ameおica Coおpoおaがion ^{６５１５５５USD ６５５３５％ ソ 開発・販売} 天 上海 貿易有限公司 9Ａ１５５５千円 ６５５３５％ ソ 販売 Infoがeおia

Hong Kong Limiがed ７５１９９9１７ＣＡHKD ６５５３５％ ソ _{ー ・運用}^{研究・開発・販売及} Infoがeおia Pがe３ Lがd３ ６１５５５１５５５SGD ６５５３５％ ソ _{ー ・運用}^{研究・開発・販売及}

注 ※印 子会社 出資 含 比率

対処 課題

＜短期的課題＞

平成７8年 月期 い 当社 ー 過去最高 収益 達成 短期的 以下 挙 う 対処 課題 存在

国内既存 投資増

当社 平成７９年 月期 投資全体 平均約 割 海外投資 充 市場開拓 積極的

行 当社 ー 全体 適切 収益確保 国内既存

ソー 集中 一時的 海外投資 海外事業 赤字幅 縮小 必要 あ 認識 実践い

投資対象 絞 込

平成７8年 月期 減損 主 内容 国内及 海外 ン ー企業 減損損失

当社 投資先企業 協業 市場拡大 期 投資 実行 企業 投資先

企業 財務状況や市場環境 勘案 減損処理 行い 今回 う 減損 全体 損益

大 影響 発生 う 投資 い ン 作成 慎重 投資

投資後 管理 PMI = Poかが Meおgeお Inがegおaがion 行う体制 作 必要 あ 認識

－ ６６ －

重要 子会社の状況 対処すべき課題

招集 ご通 知

株主 総会 参考 書類

事業 報告

計算 書類

監査 報告

ー ー ・ ン 強化

当社 上記 う 重要 経営判断 ン 効い 状態 執行

平成７8年 月６Ａ日 業務 適正 確保 体制 改定 ー

ー ン ・ ー 対 当社 取 組 平成７Ｃ年６６月 公表 株主 始 多

方々 内容 理解い う 努 当社 社外 目 知見

ン 充実 創業時 一貫 社外取締役 名選任 い 今後 継

続的 ー ー ・ ン 強化 意識 経営 必要 あ 認識

＜中長期的課題＞

今後当社 ー 変化 激 い環境 適応 成長 実現 い 以下 挙 う 点 課題 あ 認識

／ ー 化

平成７8年 月期 い 当社 売上 約 割 ASTERIA 一製品 ン 及 ー 依存 い 第二 主力製品 Handbook 大 成長 い

売上全体 割 満 い状況 ASTERIA 売上 当社

ー 全体 事業成績 直結 示 い 特 ASTERIA ン 売上 半永久的 使用許諾権 販売 基 販売時 回限 計上 あ 月次 四半期 市場環境 偏差 大 い 当社 継続的 成長 実現

あ ASTERIA 同様 基幹 ／ ー 育 特定 製品

影響 受 い事業 ー 組 立 大 課題 あ 認識

製品 ー ー 強化

当社製品 ASTERIA や Handbook 販売増大 ー ー 販売力強化

課題 平成７8年 月８６日現在 ASTERIA 販売 中核 ー ー

ASTERIA ー ー ー ７５社 Handbook 販売 中核 ー ー

Handbook ー ー ー ７５社 Handbook ー ー ー ６５社

今後 業績拡大 各 ー ー 営業力 技術力 向上 図

い 課題 あ 認識

新市場 開拓

ン ー 製品 売上伸張 汎用

実績 あ 報道 ワー や 決済 ソ ー ョン

う 具体的 用途 活用 提案 中 確固 地位 確立

－ ６７ －

対処すべき課題

課題 当社 ー 特 市場性 見込 以下 新市場 い 製品 展開 図 計画

ー ン 市場

間 ー 連携 行わ 各 ー ー 顧客 ー

や製品 ー 事業 根幹 情報 不整合や品質 劣化 い 問題 顕在化 課題 解決 ー ン 市場 活性化 い 当社 平成７８年 月 発足 日本 ー ー ン ンソー 理事 参画 領域 市場開 拓 進 い

ー ョン開発市場

企業 今後進展 化 流 い ー 連携基盤 新 ー

ョン開発基盤 機能 求 う い 平成７Ｂ年６７月 月額課金 あ ASTERIA WARP ョン 販売 開始 中期的 売上 安定化 貢献 製品 成長 い

IoT Inがeおneが of Thingか 市場

ン ー 普及 進 ン ー あ ゆ ン ー 繋

時代 来 ン ー 機器 IoT(Inがeおneが of Thingか) 呼 い 機器 稼働 い ー 連携 必須 あ 当社

得意 領域 広 IoT 含 ー 連携 市場開拓 進

い

ーン技術 普及

当社 ン 中核技術 あ ーン ASTERIA 接続

通 業種 ーン 適用 推進 ASTERIA ー

拡販 い ーン技術 金融業界 幅広い分野 応用

技術 注目

う 新技術 幅広 活用 市場 新 技術 普及促進 啓発 活動 課題

海外市場 展開

当社 ー 設立時 海外 通用 ソ 開発 提供 目指

特 世界的 ー 技術基盤や販売環境 統一 い ー

い 積極的 海外展開 行 い 当社 提供 製品・ ー 全 日本語 英 語 中国語 ヶ国語 提供 iPhone４iPad及 Andおoid向 ン ー ー

SnapCal ヶ国語 同時対応 い 世界 日本国内 ソ 市場 規模 ６５% 大 下回 多言語展開 含 海外市場 取 組 引 続 重要

－ ６８ －

対処すべき課題

招集 ご通 知

株主 総会 参考 書類

事業 報告

計算 書類

監査 報告

課題 あ 認識

成長 社内人員 充実

ASTERIA や Handbook 顧客企業数 増え ー 業種業態 幅 大

広 い 今後 ／ ー 化 ー 化 様々

ー 分野 成長 確固 開発 ー ン 営業

管理 各職務 い 優秀 人材 ー 採用 重要 課題

ー 化 強化 為 日本国籍以外 人材採用 積極的 行 将来 成長 向 経営資源 戦略的 配分 考慮 多様性 持 人材 採用 行う 重 要 課題 あ 認識

－ ６９ －

対処すべき課題

主要 事業内容 平成７8年 月８６日現在

当社 ー 主 事業内容 以下 あ

ン ー ソ 開発 販売

ン ー ソ 及 周辺機器・関連機器 輸入 輸出 販売

ン ー 関 ン ン

ン ー 使用 情報 ー

ン ー ソ 活用 関 教育 ー 開催

前各号 付帯 一切 事業

主要 営業所 平成７8年 月８６日現在 当社 主要 営業所

営 業 所 所 在 地

本 社 東京都品川区

支 社 大阪市北区

子会社

子 会 社 所 在 地

福 天 杭 州 信 息 科 技 有 限 公 司 中華人民共和国 Infoがeおia Ameおica Coおpoおaがion 合衆国 天 上 海 貿 易 有 限 公 司 中華人民共和国

I n f o が e お i a H o n g K o n g L i m i が e d 中華人民共和国香港特別行政区 I n f o が e お i a P が e ３ L が d ３ ン ー 共和国

－ ６Ａ －

主要 事業内容 主要 営業所

招集 ご通 知

株主 総会 参考 書類

事業 報告

計算 書類

監査 報告

使用人 状況 平成７8年 月８６日現在

企業集団 使用人 状況 Ｃ６ 名 前期比 ―)名増

注 使用人数 就業員数 あ ー 及 嘱託社員 内 年間 平均人員 外数 記載

当社 使用人数

使 用 人 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

Ｂ５名 名 名増 ―名 ８8３8Ｃ歳 Ｃ３６８年

注 使用人数 就業員数 あ ー 及 嘱託社員 内 年間 平均人員 外数 記載

主要 借入先 状況 平成７8年 月８６日現在

借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 ６８８１８８Ｂ千円

株 式 会 社 三 菱 東 京 U F J 銀 行 ６５５１５５５千円

そ 他会社 現況 関 重要 事項 該当事項 あ

－ ６Ｂ －

使用人の状況 主要 借入先の状況 その他会社の現況 関する重要 事項

．会社 現況

株式 状況 平成７8年 月８６日現在 発行可能株式総数 ９９１Ｂ５５１５５５株

発行済株式 総数 ６Ａ１９５８１６ＢＡ株(自己株式ＡＡ９１７５７株 含 ) 株主数 ６７１Ａ５９名(前期末比 8１9７５名増加) 大株主 上位６５名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 ％

平 野 洋 一 郎 ７１５９５１５５５ ６８３Ｃ９

北 原 淑 行 9ＡＣ１７５５ Ｂ３９Ａ

日 本 証 券 金 融 ㈱ 898１Ｃ５５ Ｂ３５Ａ

㈱ S B I 証 券 ＡＢ５１５５５ ８３ＣＣ

ソ ン ー ョン ㈱ ＡＡ５１５５５ ８３Ｃ５

㈱ 情 報 ー Ａ７8１５５５ ８３ＡＢ

古 谷 和 雄 ７９５１５５５ ６３Ｂ７

孫 小 蕾 ７８8１9５５ ６３Ｂ６

証 券 ㈱ ６９６１６8Ｃ ５３9Ａ

中 村 智 史 ６７９１8５５ ５３8９

注 ．当社 自己株式ＡＡ９１７５７株 保有 上記 表 記載

．持株比率 自己株式 ＡＡ９１７５７株 控除 計算

．新株予約権等 状況

当社役員 保有 職務執行 対価 し 交付 新株予約権 状況 該当事項 あ

当事業年度中 職務執行 対価 し 使用人等 対し 交付し 新株予約権 状況 該当事項 あ

そ 他新株予約権等 関 重要 事項 該当事項 あ

－ ６Ｃ －

2. 会社の株式の状況 3. 会社の新株予約権等の状況

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事業 報告

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監査 報告

．会社役員 状況

取締役及び監査役 状況 平成７8年 月８６日現在

会 社 地 位 氏 名 担 当 及 重 要 兼 職 状 況

代 表 取 締 役 社 長 平 野 洋 一 郎 ＥＯ 最高経営責任者

取 締 役 田 村 耕 太 郎 Japan Inがelligence Iniがiaがive Pがe３Lがd CEO 取 締 役 A n i か U げ げ a m a n Fenoぐ Venがきおe Capiがal Geneおal Paおがneお & CEO

常 勤 監 査 役 赤 松 万 也

監 査 役 尾 崎 常 行

監 査 役 井 上 雄 二 ン 株式会社 社外取締役 監査等委員

監 査 役 小 口 光 西村あ 法律事務所 弁護士

注 ．取締役 う 田村耕太郎氏及 Aniか Uげげaman氏 社外取締役 あ

．監査役 う 赤松万也氏 井上雄二氏及 小口光氏 社外監査役 あ

．平成７Ｃ年 月７５日開催 第６Ｃ回定時株主総会終結 時 取締役 北原淑行氏 齊藤裕久氏 及 齋藤周三氏 任期満了 監査役 佐藤明夫氏 辞任 退任い

．常勤監査役 赤松万也氏 日本電気株式会社 業務 通 培わ 企業人 幅広い経験 見識 加え 日本電気株式会社 監査役室長 NECソ ー ョン ー 株式会社常勤監査 役 海外子会社 関連会社 含 監査 経験 見識 有

．監査役 尾崎常行氏 永年 わ 財務・経理業務 経験 重 当社 取締役管理部長 経

験 財務及 会計 関 相当程度 知見 有 あ

．監査役 井上雄二氏 株式会社 ー本社 ー 企業経営 業務 通 培わ 企業 経営者 幅広い経験 見識 加え 株式会社 ー い 常任監査役 常勤 海外 子会社 関連会社 含 監査 経験 見識 有 あ

．監査役 小口光氏 西村あ 法律事務所 い 弁護士 豊富 知識 経験 持

同法律事務所 統括 ー ー 日本法人等 海外展開等 経験 有

あ

．当社 取締役 田村耕太郎氏 監査役 赤松万也氏 監査役 井上雄二氏及 監査役 小口光氏 東京証券取引所 定 基 独立役員 指定 同取引所 届 出

．取締役 田村耕太郎氏 Aniか Uげげaman氏 監査役 井上雄二氏及 小口光氏 兼職 い 法人等 当社 間 特別 関係 あ

監査役 井上雄二氏 平成７8年 月７Ａ日 開催 株式会社良品計画 定時株主総会 い 同社 社外監査役 選任 就任 予定 当社 同社 間 特別 関係 あ

－ ６8 －

4. 会社役員の状況

６５．当社 各社外取締役及 各監査役 会社法第９７Ｃ条第 項 規定 基 会社法第９７８条第 項 損害賠償責任 限定 契約 締結

当該契約 基 損害賠償責任 限度額 法令 定 最低責任限度額

取締役及び監査役 報酬等 総額

区 分 支 給 人 員 報 酬 等 額

取 締 役

う 社 外 取 締 役 ^Ｂ名８ ^{７６１６9Ｃ千円}９１8５５

監 査 役

う 社 外 監 査 役 ^Ａ名９ ^{６９１５５５千円}６６１Ｂ５５

合 計 ６６名 ８Ａ１６9Ｃ千円

注 ．当社 取締役 使用人分給与 あ

．上記 報酬 株主総会 定 年額報酬額内 取締役 い 取締役会 決議 監 査役 い 監査役 協議 決定

．上記 平成７Ｃ年 月７５日開催 第６Ｃ回定時株主総会終結 時 退任 取締役 名 う 社外取締役 名 及 監査役 名 う 社外監査役 名 在任中 報酬 含

－ ６9 －

4. 会社役員の状況

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監査 報告

社外役員 関 事項

他 法人等 重要 兼職 状況及 当社 当該他 法人等 関係 ６ 取締役及 監査役 状況 記載 あ

当事業年度 主 活動状況

氏 名 取締役会等 出席状況 ^{取 締 役 会 等}_{他 活 動 状 況}^{発 言}

取締役 田 村 耕 太 郎

平成７Ｃ年 月７５日就任以降 開催

取締役会６６回 う 全回 出席 国政 携わ^{企業 経営や国会議員}培 豊富 経験 幅広い見識 取締役会 意 思決定 妥当性・適正性 確保

助言・提言 行

取締役 Aniか Uげげaman

当事業年度開催 取締役会６Ａ回 う

６７回 出席 ー ^{ン ー 拠点 置}代表 数多 ^ンIT 企業 出資 経営指導 通 培 豊富 経験 幅広い見識 取 締役会 意思決定 妥当性・適正性 確保 助言・提言 行

監査役 赤 松 万 也

平成７Ｃ年 月７５日就任以降 開催 取締役会６６回 う 全回 監査 役会６５回 う 全回 出席

日本電気株式会社 業務 通

培わ 企業人 幅広い経験

見識 取締役会 意思決定 妥 当性・適正性 確保 助言・

提言 行 監査役

会 い 監査 方法 他 監査 役 職務 執行 関 事項 い

意見 表明 行

監査役 井 上 雄 二

当事業年度開催 取締役会６Ａ回 う ６９回 監査役会６Ａ回 う 全回 出席

株式会社 ー本社及 ー 企 業経営 業務 通 培わ 企 業経営者 幅広い経験 見識 取締役会 意思決定 妥当性・ 適正性 確保 助言・提言

行 監査役会

い 監査 方法 他 監査役 職 務 執行 関 事項 い 意見

表明 行

－ ７５ －

4. 会社役員の状況

氏 名 取締役会等 出席状況 ^{取 締 役 会 等}_{他 活 動 状 況}^{発 言}

監査役 小 口 光

平成７Ｃ年 月７５日就任以降 開催 取締役会６６回 う ６５回 監査 役会６５回 う 回 出席

弁護士 見地 取締役会

意思決定 妥当性・適正性 確保 助言・提言 行

監査役会 い 監査 方法 他 監査役 職務 執行 関 事項 い 意見 表明 行 注 取締役会 上記 会社法第８Ｃ５条 定 書面決議 回行

－ ７６ －

4. 会社役員の状況

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．会計監査人 状況

当社 会計監査人 平成７Ｃ年Ｂ月７５日開催 第６Ｃ回定時株主総会 い 新日本有限責任監査 法人 選任 当事業年度 第６8期 会計監査 同監査法人 実施い 第６Ｃ 回定時株主総会 終結 時 任期満了 退任 清明監査法人 前事業年度 第６Ｃ 期 係 会計監査 実施い

名称 新日本有限責任監査法人

報酬等 額

・当事業年度 係 会計監査人 報酬等 額 ６Ａ１５５５千円

・当社及 子会社 会計監査人 支払う 金銭

他 財産上 利益 合計額 ^{６Ａ１５５５千円}

注 ．当社 会計監査人 間 監査契約 い 会社法 基 監査 金融商品取引法 基 監査

監査報酬等 額 明確 区分 実質的 区分 当事業年度 係 会計監査

人 報酬等 額 合計額 記載

．監査役会 取締役会 関係部門及 会計監査人 必要 情報 入手 報告 受 会計監査人 監査計画 内容 報酬見積 算出根拠 適切 あ い 必要 検証 行 うえ 会 計監査人 報酬 額 い 同意 判断 い

．国際財務報告基準 IFRS 関 ー業務 対 対価 支払

会計監査人 解任ま 不再任 決定方針

監査役会 会計監査人 職務 執行 支障 あ 場合等 必要 あ 判断 場合 会計監査人 解任 不再任 関 議案 決定 取締役会 当該決定 基 当該議案 株主総会 会議 目的 い

監査役会 会計監査人 会社法第８９５条第 項各号 定 項目 該当 認 場 合 監査役全員 同意 基 会計監査人 解任い 場合 監査役会 選定

監査役 解任後最初 招集 株主総会 会計監査人 解任 旨 解任 理由 報告い

－ ７７ －

5. 会計監査人の状況

会計監査人 過去 年間 受 業務停止処分

金融庁 平成７Ｃ年６７月７７日付 発表 懲戒処分等 内容 概要 処分対象

新日本有限責任監査法人 処分 内容

・契約 新規 締結 関 業務 停止 月 平成７8年 月 日 平成７8年 月８６日

・業務改善命令 業務管理体制 改善 処分 理由

・新日本有限責任監査法人 他社 財務書類 監査 い 相当 注意 怠 重大 虚 偽 あ 財務書類 重大 虚偽 い 証明

・新日本有限責任監査法人 運営 著 不当 認

－ ７８ －

5. 会計監査人の状況

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．業務 適正を確保 め 体制及び当該体制 運用状況 概要

３業務 適正を確保 め 体制

当社 会社法第８Ｂ７条第 項 基 業務 適正 確保 必要 体制 以下 内

部統制 いう 取締役会 決議 事項 次 あ

本決議事項 経営環境 変化等 対応 定期的 継続的 見直 実施 平成７8年 月６Ａ日取締役会決議 内容 改訂

基本方針策定 当 考え方

当社 発想 挑戦 世界的視野 幸 連鎖 いう 経営理念 基 世 界中 価値 提供 企業 挑戦 続 い 当社 経営理念 下 企業価 値 向上 向 業務執行 透明性 公正性及 効率性 確保 ー ー ・ ン

充実 実効性 あ 内部統制 整備 次 基本方針 定

取締役・使用人 職務 執行 法令及び定款 適合 を確保 め 体制

ン ン 体制 係 規程 整備 取締役・使用人 法令・定款及 社会規範 遵守

行動 行動規範 徹底 図 ン ン 教

育等 行い 内部統制部門 ン ン 状況 監査 活動 定期的 取締役会及 監査役会 報告

当社 社外取締役 招聘 取締役会 経営監視機能 強化 経営 透明性 公正性 確保 図

当社取締役会 諮問機関 ー ー 設置 社外有識者 様々 助言・ 提言 頂 当社 ー 経営全般 役立 い

当社 法令違反行為 通報 関 規程 定 社内外 通報窓口 設置 通報 行 理由 通報者 不利益 取 扱い 行わ い

反社会的勢力 取引関係 含 一切 関係 持 い 反社会的勢力 不当 要求 対 組織全体 毅然 対応

取締役 職務 執行 係 情報 保存及び管理 関 体制

取締役会 他 重要 会議 議事録 取締役 職務執行 係 文書等 記録 い 法 令及 社内規程 基 い 保存 管理

－ ７９ －

6. 業務の適正を確保するための体制

損失 危険 管理 関 規程そ 他 体制

事業活動 伴う各種 い 主管部門 い 対応 必

要 応 全社的 意思決定機関 審議 主管部門 事業 関連 他 部門 交え 適切 対策 講 管理 有効性向上 図

新 生 重要 い 適時 取締役会 開催 や 対応責任者 定 内部統制部門 組織横断的 状況把握 監視 行い 定期的 代表取締役 対

管理 関 事項 報告

取締役 職務 執行 効率的 行わ を確保 め 体制

取締役会 運営 関 規程 定 原則 毎月開催 他 必要 応 機動的 開催 取締役会 決議 一定分野 業務執行 担当 執行役員 選任 執行役 員 取締役会 決定 当社 方針及 取締役社長 指示 下 業務 執行

取締役会 組織規程 職務分掌規程 職務権限規程等 基 い 各担当取締役 担当 明確 化 事業計画 い 取締役 使用人 共有 目標 定 浸透 図

目標達成 各部門 具体的目標及 効率的 目標達成 方法 定 取締役会 目標 達成程度 評価 通 執行状況 監督

業務執行 関 意思統一 図 ー 経営委員会及 経営会議 各々原則 毎月 回開催

IT 適切 利用 通 経営 効率化 管理 両立 図 財務報告 信頼性を確保 め 体制

適正 会計処理 確保 財務報告 信頼性 向上 経理規程等 定 財務報告 係 内部統制 体制整備 有効性向上 図

財務報告 係 業務 各部門 整備・運用状況 自己点検 他 内部監査部門 ン 通 適切 内部統制 維持 図

－ ７Ａ －

6. 業務の適正を確保するための体制

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企業集団 業務 適正を確保 め 体制

ー 各社 事業 関 責任者 任命 任命 担当者 職務分担 従 い 法令順守体制 管理体制 構築 ー 会社 経営管理 実施

取締役及 使用人 子会社 派遣 通 子会社 い 適切 内部統制 構築 図 子会社 管理 子会社 自主性 尊重 経営上 重要 事項 い 事前 報告

義務 当社 子会社 協議 う 一定 事項 い 取締役会

付議事項 経営内容 把握 定期的 報告 求 い

ー 各社間 取引 法令・会計原則・税法 他 社会規範 照 適切

監査役 そ 職務を補助 使用人を置く を求め 場合 当該使用人 関 事 項 び そ 使用人 取締役 独立性 関 事項

内部統制部門所属 使用人 監査役 職務 補助 監査役 求 監査役 職務 補助 使用人 適切 人材 配置

監査役 必要 命令 受 使用人 命令 誠実 履行 取締役 他 指揮命令 受 い

監査役 職務 補助 使用人 人事異動 い 監査役会 意見 尊重 決定

当社及び当社 ープ 取締役及び使用人 監査役 報告 め 体制 そ 他 監査役 報告 関 体制

当社及 当社 ー 取締役 執行役員及 使用人 当社及 当社 ー 重大 法令・定款違反 不正行為 当社及 当社 ー 著 い損害 及 あ 事実 あ 発見 場合 直 監査役 報告

監査役 報告 誠実 漏 行う 基本 定期的 報告 加え 必要 都度遅 滞 行う

当社及 当社 ー 取締役 執行役員 使用人及 業務 執行 者 監査役 業務執 行 関 事項 報告 求 時 協力

監査役 報告 行 理由 報告者 不利益 取 扱い 行わ い

監査役 内部監査担当及 会計監査人 定期的 情報交換 実施 監査役会 取締 役 出席 求 取締役 業務執行状況 い 報告 受

－ ７Ｂ －

6. 業務の適正を確保するための体制

そ 他監査役 監査 実効的 行わ を確保 め 体制

代表取締役 監査役 相互 意思疎通 図 定期的 会合 取締役 監査役 職務 遂行 あ 監査役 必要 認 場合 弁護士 公認会計士等 外部専門家 連携 図 環境 整備

監査役 取締役会 加え 経営会議等 重要 会議 出席 必要 応 意見 述 監査役 職務 執行 い 費用 前払等 請求 場合 会社 監査役 職務

執行 必要 い 認 除 拒否 い

３

業務 適正を確保 め 体制 運用状況 概況

当社 毎年 内部統制 整備 関 基本方針 い 関連法令 改定や内外環境 変化等 踏 え 見直 要否 検討 当事業年度 い 平成７8年 月 ６Ａ日開催 当社取締役会 決議 内部統制 整備 関 基本方針及 重要 社 内規程 一部改定 行い 基本方針 基 以下 具体的 取 組 行

取締役 職務執行 い

当社 取締役会 毎月開催 取締役 職務執行 適法性 確保 取締役 職務執行 適正 性及 効率性 高 社外取締役 含 全役員 取締役会 出席

監査役 職務執行 い

当社 監査役会 毎月開催 取締役会や経営会議等 重要 会議 出席 代表 取締役 会計監査人及 内部監査部門 定期的 情報交換等 通 取締役 業務執行 内部 統制 整備並 運用状況 監督

ス 対 取組 状況

当社 月 回定期的 ン 委員会 開催 経営 重大 影響 及

識別 対応 検討 関 情報共有及 管理 徹底

内部監査 い 内部監査部門 内部監査計画 基 業務執行 適正性や法令等 適 合状況 い 内部監査 実施

．剰余金 配当等 決定 関 方針

当社 利益成長 支え 礎 財務体質 強化 重要 認識 内部留保 充実 重点 置 業績 裏付 株主 皆様 利益還元 積極的 行 い 基本方針

－ ７Ｃ －

6. 業務の適正を確保するための体制 7. 剰余金の配当等の決定 関する方針

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監査 報告

平成７8年 月８６日 基準日 剰余金 配当 期末配当 平成７8 年 月６８日開催 取締役会 い 株当 円６５銭 期末配当 行う 決議い 注 本事業報告中 記載金額 い 表示単位未満 切 捨 表示

－ ７8 －

7. 剰余金の配当等の決定 関する方針

連 結 貸 借 対 照 表

平成７8年 月８６日現在

単位：千円

資 産 部 負 債 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 現 金 及 預 金

売 掛 金

原 材 料

繰 延 税 金 資 産 他 固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工 具 器 具 備 品 無 形 固 定 資 産

商 標 権

ソ

ソ 仮 勘 定

他 投資そ 他 資産 投 資 有 価 証 券 関 係 会 社 株 式 保 険 積 立 金 敷 金 保 証 金 他 貸 倒 引 当 金

７１6７６１8７6 ７１９５７１Ｃ９8 ６89１Ｃ８７ ９５8 9１８Ｃ５ ６9１ＡＢＢ 86６１4５6 9１546 Ａ１６Ａ６ ９１８9Ａ ６45１384 ８１Ｃ６７ ６７9１ＣＣ７ ６６１8ＡＣ ９７ 7５6１475 ９７8１６８５ ６９９１５Ｃ６ ６５６１Ｃ６Ｂ Ａ８１Ｃ５Ｃ ８１9Ｂ７

△７Ａ１６６７

流 動 負 債 666１383

買 掛 金 ６７１６８８

短 期 借 入 金 ６５５１５５５ 年内返済予定長期借入金 ＢＢ１ＢＢ９

未 払 金 Ａ8１９ＡＣ

未 払 法 人 税 等 8７１Ａ５8 未 払 消 費 税 等 ７９１9Ａ９

前 受 金 ７9Ｃ１9８Ｂ

他 ７８１Ｃ７9

固 定 負 債 8７１4５5

長 期 借 入 金 ＢＢ１ＢＣ７ 繰 延 税 金 負 債 ６Ａ１Ｃ８８

負 債 合 計 748１789

純 資 産 部

株 主 資 本 ７１6６4１677

資 本 金 ６１６38１466

資 本 剰 余 金 ６１５9７１６69 利 益 剰 余 金 45５１７78

自 己 株 式 △66１７36

そ 他 包括利益累計額 ６６9１765 他有価証券評価差額金 ８8１888 為 替 換 算 調 整 勘 定 8５１8ＣＣ 純 資 産 合 計 ７１734１443 資 産 合 計 3１483１７3７ 負 債 純 資 産 合 計 3１483１７3７

－ ７9 －

連結貸借対照表

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連 結 損 益 計 算 書

(

₎

単位：千円

科 目 金 額

売 上 高 ６１59７１６７５

売 上 原 価 ７33１9６4

売 上 総 利 益 ６１358１７５6

販 売 費 及 一 般 管 理 費 ６１５９Ａ１Ａ９Ａ

営 業 利 益 3６７１66６

営 業 外 収 益

受 取 利 息 ６１ＣＣＢ

受 取 配 当 金 ７１９５9

他 ６１６Ａ７ Ａ１８８8

営 業 外 費 用

支 払 利 息 ６１ＢＣ8

為 替 差 損 8１８Ａ９

持 分 法 投 資 損 失 ６９１Ｃ６８

和 解 金 Ｃ１５７９

他 ８１７５７ ８９１9Ｃ９

経 常 利 益 ７83１５７5

特 別 損 失

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 ７Ａ１６６７

投 資 有 価 証 券 評 価 損 Ｂ９１99８ 9５１６５Ｂ

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 ６9７１9６9

法 人 税 住 民 税 及 事 業 税 ６７Ｂ１9７9

法 人 税 等 調 整 額 △７１Ｃ９９ ６７９１６8Ａ

当 期 純 利 益 68１733

親 会 社 株 主 帰 属 当 期 純 利 益 68１733

－ ８５ －

連結損益計算書

連結株主資本等変動計算書

(

₎

単位：千円

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計 当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 ６１６８8１９ＢＢ ６１５9７１６Ｂ9 ９７Ｂ１５9６ △ＢＢ１７７9 ７１Ａ9５１９98 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 配 当 △９９１Ａ９Ｂ △９９１Ａ９Ｂ

親会社株主 帰属 当期

純 利 益 ^{Ｂ8１Ｃ８８ Ｂ8１Ｃ８８}

自 己 株 式 取 得 △Ｃ △Ｃ

株主資本以外 項目 当連 結会計年度変動額(純額)

連 結 会 計 年 度 変 動 額 合 計 － － ７９１６8Ｂ △Ｃ ７９１６Ｃ9

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 ６１６８8１９ＢＢ ６１５9７１６Ｂ9 ９Ａ５１７Ｃ8 △ＢＢ１７８Ｂ ７１Ｂ６９１ＢＣＣ 他 包 括 利 益 累 計 額

純資産合計 他有価証券

評 価 差 額 金 ^{為 替 換 算}調 整 勘 定

包 括 利 益他 累 計 額 合 計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 Ａ１9Ｂ６ 9８１７６８ 99１６ＣＡ ７１Ｂ89１ＢＣ８ 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 配 当 △９９１Ａ９Ｂ

親会社株主 帰属 当期

純 利 益 ^{Ｂ8１Ｃ８８}

自 己 株 式 取 得 △Ｃ

株主資本以外 項目 当連

結会計年度変動額(純額) ^{８７１9７Ｂ △６７１８８Ｂ ７５１Ａ9５ ７５１Ａ9５} 連 結 会 計 年 度 変 動 額 合 計 ８７１9７Ｂ △６７１８８Ｂ ７５１Ａ9５ ９９１ＣＢ9 当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 ８8１888 8５１8ＣＣ ６６9１ＣＢＡ ７１Ｃ８９１９９８

－ ８６ －

連結株主資本等変動計算書

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貸 借 対 照 表

平成７8年 月８６日現在

単位：千円

資 産 部 負 債 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 現 金 及 預 金

売 掛 金

原 材 料

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産 他 固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工 具 器 具 備 品 無 形 固 定 資 産

商 標 権

ソ

他 投資そ 他 資産 投 資 有 価 証 券 関 係 会 社 株 式 関 係 会 社 出 資 金 関 係 会 社 長 期 貸 付 金 敷 金 保 証 金 他 貸 倒 引 当 金

７１445１６95 ７１７８Ｂ１５５8 ６8７１５8Ｃ ９５8 ６６１６Ａ８ 9１８Ｃ５ Ｂ１６ＢＢ ６１７６７１996 7１556 Ａ１６Ａ６ ７１９５Ａ ６６6１７65 ８１Ｃ６７ ６６７１Ａ６５ ９７ ６１５89１６74 ９７8１６８５ ９8Ｂ１Ｂ８8 ９Ａ１8５9 9Ｂ１７６Ｂ ９8１６ＣＢ ６５Ａ１ＢＣ8

△６７６１９ＣＡ

流 動 負 債 677１６43

買 掛 金 ９8１７６8

短 期 借 入 金 ６５５１５５５ ６年内返済予定 長期借入金 ＢＢ１ＢＢ９

未 払 金 Ａ８１89５

未 払 法 人 税 等 8６１Ｃ8７ 未 払 消 費 税 等 ７９１９５9

前 受 金 ７9７１8Ｃ７

預 金 ９１Ａ５６

他 ９１8５９

固 定 負 債 8７１4５5 長 期 借 入 金 ＢＢ１ＢＣ７ 繰 延 税 金 負 債 ６Ａ１Ｃ８８

負 債 合 計 759１548

純 資 産 部

株 主 資 本 ７１859１754

資 本 金 ６１６38１466

資 本 剰 余 金 ６１５9７１６69 資 本 準 備 金 ６１５９9１５Ｂ６ 他 資 本 剰 余 金 ９８１６５Ｃ 利 益 剰 余 金 695１354 他 利 益 剰 余 金 Ｂ9Ａ１８Ａ９ 繰 越 利 益 剰 余 金 Ｂ9Ａ１８Ａ９

自 己 株 式 △66１７36

評 価 ・ 換 算 差 額 等 38１888 他有価証券評価差額金 ８8１888 純 資 産 合 計 ７１898１64７ 資 産 合 計 3１658１６9６ 負 債 純 資 産 合 計 3１658１６9６

－ ８７ －

貸借対照表

損 益 計 算 書

(

₎

単位：千円

科 目 金 額

売 上 高 ６１57７１993

売 上 原 価 347１764

売 上 総 利 益 ６１７７5１７７9

販 売 費 及 一 般 管 理 費 8Ｂ５１Ｃ７６

営 業 利 益 364１5５7

営 業 外 収 益

受 取 利 息 ６１ＡＢＣ

受 取 配 当 金 ８１５Ａ５

他 ６１Ａ８Ａ Ｂ１６Ａ８

営 業 外 費 用

支 払 利 息 ６１ＢＣ8

為 替 差 損 ９１６８Ｂ

和 解 金 Ｃ１５７９

他 ８１６５６ ６Ａ１9９６

経 常 利 益 354１7７５

特 別 損 失

投 資 有 価 証 券 評 価 損 Ｂ９１99８

関 係 会 社 株 式 評 価 損 ８７１６ＡＡ

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 ７Ａ１６６７ ６７７１７Ｂ７

税 引 前 当 期 純 利 益 ７3７１458

法 人 税 住 民 税 及 事 業 税 ６７Ｂ１8８８

法 人 税 等 調 整 額 △７１Ｃ９９ ６７９１５89

当 期 純 利 益 ６５8１369

－ ８８ －

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株主資本等変動計算書

(

₎

単位：千円

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自 己 株 式 株主資本_{合 計}

資 本

準 備 金

資 他本 剰 余 金

資 本

剰 余 金

合 計

益 剰 余 金 利益剰余他 利 金 合 計 繰 越 利 益

剰 余 金

当 期 首 残 高 ６１６８8１９ＢＢ ６１５９9１５Ｂ６ ９８１６５Ｃ ６１５9７１６Ｂ9 Ｂ８６１Ａ８７ Ｂ８６１Ａ８７ △ＢＢ１７７9 ７１Ｃ9Ａ１9８8

当 期 変 動 額

剰 余 金 配 当 △９９１Ａ９Ｂ △９９１Ａ９Ｂ △９９１Ａ９Ｂ

当 期 純 利 益 ６５8１８Ｂ9 ６５8１８Ｂ9 ６５8１８Ｂ9

自 己 株 式 取 得 △Ｃ △Ｃ

株主資本以外 項目 当期 変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 － － － － Ｂ８１8７７ Ｂ８１8７７ △Ｃ Ｂ８１8６Ａ

当 期 末 残 高 ６１６８8１９ＢＢ ６１５９9１５Ｂ６ ９８１６５Ｃ ６１５9７１６Ｂ9 Ｂ9Ａ１８Ａ９ Ｂ9Ａ１８Ａ９ △ＢＢ１７８Ｂ ７１8Ａ9１ＣＡ９ 評 価 ・ 換 算 差 額 等

純資産合計 券評価差額金他有価証 ^{評 価 ・ 換 算}差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 Ａ１9Ｂ６ Ａ１9Ｂ６ ７１8５６１9５５

当 期 変 動 額

剰 余 金 配 当 △９９１Ａ９Ｂ

当 期 純 利 益 ６５8１８Ｂ9

自 己 株 式 取 得 △Ｃ

株主資本以外 項目

当期 変動額(純額) ^{８７１9７Ｂ ８７１9７Ｂ ８７１9７Ｂ} 当 期 変 動 額 合 計 ８７１9７Ｂ ８７１9７Ｂ 9Ｂ１Ｃ９７ 当 期 末 残 高 ８8１888 ８8１888 ７１898１Ｂ９７

－ ８９ －

株主資本等変動計算書

連結計算書類 係 会計監査人 監査報告

独立監査人 監査報告書

平成７8年 月７８日

ン 株式会社

取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員公認会計士

^{中 山 清 美 ㊞}

業 務 執 行 社 員公認会計士

^{石 丸 整 行 ㊞}

連結計算書類 対 経営者 責任

経営者 責任 我 国 い 一般 公正妥当 認 企業会計 基準 準拠 連結計算書類

作成 適正 表示 あ 不正又 誤謬 重要 虚偽表示 い連結計算書類 作

成 適正 表示 経営者 必要 判断 内部統制 整備及 運用 含 監査人 責任

当監査法人 責任 当監査法人 実施 監査 基 い 独立 立場 連結計算書類 対 意見 表明 あ 当監査法人 我 国 い 一般 公正妥当 認 監査 基準 準拠 監査 行 監査 基準 当監査法人 連結計算書類 重要 虚偽表示 い う い 合理的

保証 得 監査計画 策定 基 監査 実施 求 い

監査 い 連結計算書類 金額及 開示 い 監査証拠 入手 手続 実施 監 査手続 当監査法人 判断 不正又 誤謬 連結計算書類 重要 虚偽表示 評価

基 い 選択及 適用 監査 目的 内部統制 有効性 い 意見表明 い

当監査法人 評価 実施 際 状況 応 適切 監査手続 立案 連結計算 書類 作成 適正 表示 関連 内部統制 検討 監査 経営者 採用 会計方針及

適用方法並 経営者 行わ 見積 評価 含 全体 連結計算書類 表示 検討 当監査法人含 意見表明 基礎 十分 適切 監査証拠 入手 判断 い

監査意見当監査法人 上記 連結計算書類 我 国 い 一般 公正妥当 認 企業会計 基準 準 拠 ン 株式会社及 連結子会社 企業集団 当該連結計算書類 係 期間 財産及

損益 状況 重要 点 い 適正 表示 い 認

利害関係会社 当監査法人又 業務執行社員 間 公認会計士法 規定 記載 利害関係 い 以 上

－ ８Ａ －

会計監査報告

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監査 報告

計算書類 係 会計監査人 監査報告

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平成７8年 月７８日

ン 株式会社

取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員公認会計士

^{中 山 清 美 ㊞}

業 務 執 行 社 員公認会計士

^{石 丸 整 行 ㊞}

計算書類等 対 経営者 責任

経営者 責任 我 国 い 一般 公正妥当 認 企業会計 基準 準拠 計算書類及

附属明細書 作成 適正 表示 あ 不正又 誤謬 重要 虚偽表示 い計

算書類及 附属明細書 作成 適正 表示 経営者 必要 判断 内部統制 整備及 運用 含

監査人 責任

当監査法人 責任 当監査法人 実施 監査 基 い 独立 立場 計算書類及 附属明細 書 対 意見 表明 あ 当監査法人 我 国 い 一般 公正妥当 認 監査 基準 準拠 監査 行 監査 基準 当監査法人 計算書類及 附属明細書 重要 虚偽表示

い う い 合理的 保証 得 監査計画 策定 基 監査 実施

求 い

監査 い 計算書類及 附属明細書 金額及 開示 い 監査証拠 入手 手続 実施 監査手続 当監査法人 判断 不正又 誤謬 計算書類及 附属明細書 重 要 虚偽表示 評価 基 い 選択及 適用 監査 目的 内部統制 有効性 い 意

見表明 い 当監査法人 評価 実施 際 状況 応 適切 監査手

続 立案 計算書類及 附属明細書 作成 適正 表示 関連 内部統制 検討 監査 経営者 採用 会計方針及 適用方法並 経営者 行わ 見積 評価

含 全体 計算書類及 附属明細書 表示 検討 含

当監査法人 意見表明 基礎 十分 適切 監査証拠 入手 判断 い

監査意見当監査法人 上記 計算書類及 附属明細書 我 国 い 一般 公正妥当 認 企業 会計 基準 準拠 当該計算書類及 附属明細書 係 期間 財産及 損益 状況 重要

点 い 適正 表示 い 認

利害関係会社 当監査法人又 業務執行社員 間 公認会計士法 規定 記載 利害関係 い 以 上

－ ８Ｂ －

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